O Ibovespa futuro (WINV25) encerrou o pregão de segunda-feira (8) com uma queda de 0,59%, aos 143.790 pontos, em um movimento de correção após atingir novas máximas históricas. Apesar do recuo, especialistas do BTG Pactual apontam que o viés comprador ainda se mantém no curto prazo.
Na abertura do mercado nesta terça-feira (9), o mini índice apresenta leve alta de 0,1%, sugerindo que os investidores estão monitorando os níveis técnicos para confirmar a continuidade do movimento de alta.
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Análise técnica indica suporte e potencial de alta
Segundo o BTG Pactual, mesmo com a recente queda, o Ibovespa futuro testou a média de 50 períodos como suporte e voltou a ganhar tração compradora. Para confirmar a continuidade do movimento, é necessário o rompimento do topo anterior, o que acionaria um pivô de alta com objetivo em 146.870 pontos.
Os analistas destacam que esses movimentos de correção são naturais após recordes históricos e reforçam a importância de observar os suportes e resistências técnicas para entender o rumo do índice.
Dólar futuro opera próximo da estabilidade
O dólar futuro (WDOV25) iniciou a semana próximo da estabilidade, com leve alta de 0,15%, fechando aos 5.452 pontos. O cenário ainda é considerado indefinido, refletindo incertezas macroeconômicas e volatilidade no mercado de câmbio.
Resistências e suportes técnicos
A análise indica que o dólar futuro segue operando abaixo das médias móveis, que funcionam como resistências dinâmicas. Caso o preço teste o suporte em 5.410 e perca esse nível, novas quedas podem ocorrer. Por outro lado, se se mantiver acima deste patamar, há potencial de recuperação em direção às resistências de 5.450 e 5.500.
Destaques do mercado: ações em foco
No radar do BTG Pactual nesta terça-feira, algumas ações se destacam devido a fundamentos e oportunidades de investimento. Entre elas estão Rumo (RAIL3), PetroReconcavo (RECV3), Mater Dei (MATD3) e Mercado Livre (MELI34).
Rumo (RAIL3) mantém recomendação de compra
O BTG avalia que os fundamentos de longo prazo da Rumo estão preservados, com valuation já refletindo os riscos de curto prazo. Por isso, a recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 23,00. A empresa continua sendo vista como uma oportunidade sólida, considerando sua performance operacional e perspectivas futuras.
PetroReconcavo (RECV3) ajusta preço-alvo, mantém compra
Para a PetroReconcavo, o banco reduziu o preço-alvo de R$ 21 para R$ 19,00, mantendo a recomendação de compra. A companhia é considerada defensiva, com baixo custo de extração e dividend yield médio projetado de 12% ao ano até 2027. Apesar da ausência de catalisadores de curto prazo, o BTG destaca a forte geração de caixa e a disciplina na alocação de capital.
Mater Dei (MATD3) busca recuperação de margens
A gestora do hospital Mater Dei reforçou a estratégia de recuperação de margens e crescimento em serviços de alta complexidade, como oncologia. Mesmo com sinais positivos na maturação de novos hospitais em Belo Horizonte e Salvador, o BTG mantém a recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 6,00, citando riscos de execução e valuation pouco atrativo frente aos desafios de expansão.
Mercado Livre (MELI34) segue como top pick internacional
O BTG considera o Mercado Livre uma escolha estratégica entre ações internacionais. A operação na Argentina voltou a representar 44% do lucro consolidado no 2T25, impulsionada pelo segmento de fintech. A empresa planeja investir US$ 2,6 bilhões em 2025, focando no marketplace e na expansão do comércio transfronteiriço, embora riscos políticos e macroeconômicos no país permaneçam.
Swing Trade: oportunidades em ativos brasileiros
Para operações de Swing Trade, o BTG não atualizou suas recomendações, mantendo as indicações de segunda-feira (8). Entre as operações em andamento estão:
| Ativo | Indicação | Entrada | Último preço | % Atual | Potencial (%) | Preço-Alvo | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3 | Venda | 05/09/25 | R$32,76 | -0,18% | 8,87% | R$29,80 | R$34,77 |
| ALPA4 | Compra | 05/09/25 | R$10,36 | 2,07% | 10,34% | R$11,20 | R$9,45 |
| EMBR3 | Compra | 05/09/25 | R$81,65 | 1,68% | 8,84% | R$87,40 | R$75,58 |
| CYRE3 | Compra | 05/09/25 | R$29,05 | 1,93% | 9,30% | R$31,15 | R$26,77 |
| EQTL3 | Compra | 29/08/25 | R$36,58 | -0,33% | 9,97% | R$40,36 | R$34,59 |
| GGBR4 | Compra | 27/08/25 | R$17,30 | 2,37% | 7,69% | R$18,20 | R$16,05 |
| VALE3 | Compra | 27/08/25 | R$56,21 | 1,28% | 6,31% | R$59,00 | R$53,25 |
| VIVA3 | Compra | 21/08/25 | R$29,07 | 3,64% | 8,88% | R$30,54 | R$26,35 |
| LREN3 | Venda | 15/08/25 | R$16,32 | -3,82% | 12,66% | R$13,73 | R$17,25 |
| PGMN3 | Venda | 11/08/25 | R$3,80 | -1,33% | 10,67% | R$3,35 | R$4,05 |
| LWSA3 | Compra | 06/08/25 | R$4,20 | 3,96% | 11,39% | R$4,50 | R$3,75 |
Considerações finais sobre o mercado financeiro
A correção do Ibovespa e a estabilidade do dólar refletem movimentos naturais em um momento de máximas históricas e incertezas globais. O BTG Pactual reforça que os investidores devem monitorar suportes, resistências e fundamentos de longo prazo, mantendo atenção às oportunidades em ações selecionadas e operações de Swing Trade.
O cenário ainda oferece espaço para ganhos, mas a volatilidade exige estratégia e disciplina na alocação de capital. Investidores atentos ao comportamento técnico dos ativos e ao panorama macroeconômico podem identificar oportunidades consistentes, especialmente em ações defensivas e empresas com geração de caixa sólida.
