Ibovespa corrige enquanto dólar cai; alta nas bolsas dos EUA e no Bitcoin

No Brasil, os holofotes se voltam para o IPCA de maio, previsto para terça-feira (10), cuja projeção aponta alta de 0,33% na comparação mensal. O dado é determinante para entender os próximos passos do Banco Central, especialmente em meio ao debate sobre o fim do ciclo de cortes da Selic, atualmente mantida em 14,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, o foco será a inflação ao consumidor (CPI) na quarta-feira (11) e a inflação ao produtor (PPI) na quinta-feira (12). Com expectativa de avanço de 0,30% no CPI, os dados podem reconfigurar as chances de novas elevações ou manutenção dos juros pelo Federal Reserve, num cenário já fragilizado por sinais de desaceleração no crescimento econômico norte-americano.

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Indicadores no Brasil

Além do IPCA, outros dados relevantes ajudam a formar o retrato da economia brasileira esta semana:

• IGP-M (1ª prévia de junho)
• Pesquisa Industrial Regional
• Pesquisa Mensal de Comércio (PMC)

Esses indicadores contribuirão para as projeções de atividade econômica e inflação, que, por sua vez, são termômetros da política monetária conduzida pelo Copom.

Indicadores nos EUA

No exterior, o mercado analisará com atenção:

• CPI (Índice de Preços ao Consumidor) – quarta-feira
• PPI (Índice de Preços ao Produtor) – quinta-feira
• Pedidos semanais de auxílio-desemprego
• Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan

Esses dados podem mexer com o dólar globalmente e com os principais índices acionários de Wall Street, além de impactar diretamente os mercados emergentes, como o brasileiro.

Ibovespa em correção: suporte e resistência no radar

O Ibovespa segue em movimento corretivo no curto prazo, após ter atingido o topo histórico de 140.381 pontos no início de 2025. O índice já acumula três semanas consecutivas de queda e opera abaixo das médias móveis, o que tecnicamente enfraquece a tendência de alta.

Níveis técnicos importantes:

• Suportes:
  • 135.600 / 134.990 (região imediata)
  • 132.870
  • 129.700
  • 122.530 (suporte de longo prazo)
• Resistências:
  • 137.120 / 137.975
  • 139.540
  • 141.780
  • 142.585

O gráfico diário aponta a formação de um possível topo duplo, padrão que pode acelerar a correção se o índice perder os suportes mencionados.

Dólar futuro segue em tendência de baixa, mas testa suporte importante

O dólar futuro, que vem renovando mínimas em 2025, registrou nova queda na última semana e atingiu 5.585 pontos, mínima do ano. A desvalorização acumulada no ano é de 12,61%, e apenas em junho o recuo já soma 3,07%.

Padrão técnico:

• Viés técnico de baixa permanece firme, com cinco candles diários consecutivos em queda.
• Resistência crítica: 5.645,5 / 5.700 pontos
• Alvos de queda:
  • 5.561
  • 5.492
  • Região de 5.400 / 5.329 (suporte mais longo)

A quebra definitiva dos 5.585 pode intensificar o movimento vendedor, enquanto uma recuperação exigirá rompimento da resistência imediata.

Nasdaq mantém viés altista, mas precisa superar resistência

O índice Nasdaq vem apresentando recuperação técnica consistente, acumulando alta de 3,57% no ano e 1,97% somente em junho. O ativo está atualmente em 21.761 pontos, negociado acima das médias móveis no gráfico diário, o que sustenta o viés positivo.

Pontos a observar:

• Resistência decisiva: 21.892 pontos
• Alvos altistas:
  • 22.222 (topo histórico)
  • 22.625
  • 23.000 / 23.120
• Suportes:
  • 21.470 / 20.777
  • 20.290
  • 19.150 (alvo mais profundo em caso de reversão)

Caso o índice rompa a resistência da última semana, o cenário poderá favorecer a busca de novos recordes.

S&P 500 testa resistência após retomada; tendência ainda altista

O S&P 500, após tocar sua mínima anual em 4.835 pontos, mostra recuperação e já acumula alta de 2,02% em 2025, com ganho de 1,50% no mês. O índice voltou a operar acima das médias móveis, sugerindo força compradora em expansão.

Níveis técnicos:

• Resistência imediata: 6.017 pontos
• Alvos de alta:
  • 6.147 (topo histórico)
  • 6.195
  • 6.300 / 6.308
• Suportes:
  • 5.940 / 5.888
  • 5.767 / 5.720
  • 5.580

Uma possível reversão de curto prazo pode se formar caso o índice não sustente os níveis atuais de suporte.

Bitcoin em consolidação após topo histórico

O Bitcoin vem acumulando alta de 13,80% em 2025, após atingir sua máxima histórica de US$ 111.917. No entanto, desde então, a criptomoeda entrou em fase de consolidação, operando lateralmente com sinais de correção.

Padrão técnico:

• Resistência chave: US$ 106.885 / 109.453
• Alvos de alta:
  • US$ 111.917 (topo histórico)
  • US$ 112.540
  • US$ 115.180
• Suportes relevantes:
  • US$ 104.080 / 101.615
  • US$ 98.000 / 92.950
  • US$ 88.720 (suporte de longo prazo)

A superação da faixa de resistência pode renovar o fôlego comprador, enquanto a perda dos suportes pode gerar nova onda de realização.

Leitura técnica com IFR: ações sobrecompradas e sobrevendidas no Ibovespa

O Índice de Força Relativa (IFR) é amplamente utilizado para medir o grau de compra ou venda excessiva de um ativo. Leitura abaixo de 30 sugere oportunidade de compra, enquanto acima de 70 indica potencial de correção.

Ações mais sobrecompradas (IFR acima de 70):

1. Raia Drogasil (RADL3) – IFR: 78
2. Petrobras PN (PETR4) – IFR: 74
3. Equatorial (EQTL3) – IFR: 72
4. WEG (WEGE3) – IFR: 71
5. JBS (JBSS3) – IFR: 70,5

Ações mais sobrevendidas (IFR abaixo de 30):

1. Magazine Luiza (MGLU3) – IFR: 23
2. Via (VIIA3) – IFR: 25
3. CVC (CVCB3) – IFR: 26
4. Petz (PETZ3) – IFR: 27
5. MRV (MRVE3) – IFR: 28

Essas leituras podem servir como sinais técnicos auxiliares, especialmente para traders de curto prazo atentos a movimentos extremos.

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