Bolsa sobe pela terceira sessão seguida puxada por PETR4; dólar registra leve alta

Apesar da sequência positiva, o avanço do índice foi limitado pela crescente incerteza fiscal no cenário doméstico, especialmente diante da resistência do Congresso ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O clima político e a cautela com o pacote fiscal apresentado pelo governo Haddad continuam sendo fatores de atenção.

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Destaques da sessão de 12 de junho

Petrobras impulsiona novamente o Ibovespa

As ações da Petrobras voltaram a figurar entre as principais altas do dia, com investidores reagindo à sinalização de que o governo poderá utilizar dividendos extraordinários das estatais como parte da estratégia para cumprir a meta fiscal de 2025.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que há intenção de ampliar a distribuição de proventos por parte de empresas públicas, o que alimentou a demanda por papéis da petroleira. Após dois dias de valorização com a alta do petróleo, o otimismo se sustentou com o foco nos proventos da Petrobras, atraindo tanto investidores institucionais quanto pessoas físicas.

Embraer lidera ponta positiva

A liderança das altas, no entanto, ficou com a Embraer (EMBR3). As ações da fabricante brasileira de aeronaves foram impulsionadas por novas projeções de demanda global divulgadas pela companhia, que estima 10.500 novos pedidos de jatos e turboélices de até 150 assentos nos próximos 20 anos.

A expectativa de crescimento da aviação comercial mundial animou analistas e investidores. Segundo casas como Bradesco BBI e Ágora Investimentos, o cenário projetado pela Embraer é positivo e pode gerar novas oportunidades comerciais, consolidando a posição da empresa no mercado global.

MRV lidera as perdas

Na outra ponta, os papéis da MRV (MRVE3) lideraram as perdas do dia, impactados por duas frentes:

1. Discussões sobre taxação de investimentos imobiliários como LCIs e CRIs, que afetariam diretamente o setor de construção civil;
2. Realização de lucros, após sequência de ganhos que garantiram alta acumulada de mais de 11% no ano.

O movimento indica cautela de investidores com o impacto de medidas fiscais sobre instrumentos que historicamente servem de financiamento para o setor imobiliário.

Dólar volta a subir com cautela no cenário interno

O dólar à vista terminou a sessão em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 5,5426, refletindo o ambiente de aversão ao risco diante da instabilidade política em Brasília.

O mercado ainda digere os efeitos do decreto que eleva o IOF, medida anunciada para compensar perdas fiscais e ajudar a fechar as contas públicas. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira que a Casa não vê com bons olhos o aumento de impostos com fins meramente arrecadatórios.

Segundo Motta, a urgência para votação do projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto do IOF será apreciada na próxima segunda-feira (16). Caso aprovada, a proposta poderá ser analisada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões, o que representa uma aceleração na tentativa de derrubar o aumento do IOF.

Wall Street fecha em alta com impulso do setor de tecnologia

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações encerraram o dia em alta, embalados pela recuperação de grandes nomes da tecnologia. Destaque para a Oracle, que subiu 13% após divulgar resultados trimestrais acima das expectativas.

Em contrapartida, a Boeing recuou mais de 5% após a divulgação da queda de uma de suas aeronaves na Índia, fato que voltou a pressionar os papéis da fabricante.

Dados econômicos mistos nos EUA:

• Pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram para 248 mil na semana encerrada em 7 de junho, acima da expectativa de 240 mil.
• O Índice de Preços ao Produtor (PPI) avançou 2,6% em maio, frente à alta de 2,5% registrada em abril, mantendo a pressão inflacionária no radar dos investidores.

Além disso, o ex-presidente Donald Trump reacendeu temores comerciais ao declarar que pode implementar novas tarifas de importação para diversos países, embora tenha sinalizado que um prazo maior pode ser concedido para negociações até 8 de julho.

Fechamento dos índices em NY:

• Dow Jones: +0,24% (42.967,62 pontos)
• S&P 500: +0,38% (6.045,26 pontos)
• Nasdaq: +0,24% (19.662,49 pontos)

Análise técnica e perspectiva para o Ibovespa

Com o fechamento positivo desta quinta-feira, o Ibovespa acumula alta nos últimos três pregões, refletindo uma combinação de fatores:

• Recuperação nos preços do petróleo, favorecendo Petrobras;
• Projeções otimistas de empresas exportadoras, como Embraer;
• Reação moderada ao cenário fiscal, embora este ainda limite um avanço mais expressivo.

A resistência próxima de 138 mil pontos pode ser testada nos próximos dias, dependendo do andamento das discussões fiscais e da reação do Congresso à proposta do governo sobre o IOF. Caso haja recuo da medida e manutenção da distribuição de dividendos pelas estatais, o mercado pode reagir positivamente.

Expectativas para os próximos dias

Entre os eventos que devem movimentar o mercado:

• Votação da urgência sobre o decreto do IOF na Câmara, marcada para segunda-feira (16);
• Novos dados econômicos nos EUA, que podem influenciar decisões futuras do Federal Reserve;
• Pagamento de dividendos da Petrobras, previsto para 20 de junho, o que deve continuar dando suporte às ações da petroleira;
• Andamento da tramitação da MP de contenção de despesas, parte do pacote fiscal anunciado por Haddad.

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